关于博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的

2019-11-07 18:27:45   【浏览】4348

根据博世-中国证券500交易开放式指数证券投资基金合同和博世-中国证券500交易开放式指数证券投资基金招募手册的相关规定,博世基金管理有限公司(以下简称“基金经理”)决定对博世-中国证券500交易开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)的基金份额进行转换和登记,并决定以2019年10月18日(以下简称“交易日”)为基金的基金份额转换日。基金份额的转换由基金管理人办理,登记机关对基金份额的变更进行登记。

一、转换对象

基金份额转换之日在基金登记结算机构登记的基金份额。

二、转换方法

基金份额转换后,该基金的基金份额净值基本上等于基金份额转换当日指数收盘价的1/1000。

1.在交易日收盘后,基金经理在基金转换前计算净资产值X和基金总份额Y,并与基金托管人核对。

2.假设日标的指数的收盘价为1,日标的基金份额的净值为1/1000,基金份额折算率的计算公式为:

基金份额的转换比率=(x/y)> I/1000应四舍五入到小数点后9位。

3.基金管理人应当按照上述折算比例折算各基金份额持有人认购的基金份额,折算后的基金份额应当计算为整数(小数部分应当剔除,剔除部分应当计入基金财产),合计折算后的基金份额总额。

4.基金登记结算机构将于2019年10月21日登记基金份额的变更。基金经理将于2019年10月22日发布基金份额转换结果公告。

三.重要提示

基金份额转换后,基金的基金份额总额和基金份额持有人持有的基金份额数额将进行调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。基金份额转换对基金份额持有人的权益没有实质性影响。基金份额转换后,基金份额持有人将根据转换后的基金份额享有权利和承担义务。

基金份额转换过程中发生不可抗力的,基金管理人可以推迟基金份额转换和变更的登记。

特此宣布。

卜式基金管理有限公司

2019年10月15日

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